Наш опыт
-
300+
Финансовых моделей просчитано за последние 3 года
-
15
лет опытаОт PwC до конкретных индустрий: сoffee2go, агрохолдинги, IT-стартапы и другое
-
>1
млрдПривлечено инвестиций по финмоделям наших проектов
Финансовая модель
Что даёт финансовая модель собственнику
Не делаем «табличку ради таблички»
Мы строим легкие и структурно понятные финансовые модели, которые позволяют ответить на следующие вопросы:
Вопросы инвестиций и вложений:
- Какую сумму и в какой срок вернет инвестор, которым я планирую работать в формате партнерства?
- По какой оценке продавать долю в бизнесе? На каких условиях привлекать финансирование?
- Сколько стоит мой бизнес и по какой цене я могу продать сейчас и через год?
- За какой срок я верну средства, вложенные в проект, и выйду в ноль?
Управленческие решения
- Если продажи упадут на 30%, мы еще в прибыли, уже в убытке или давно пора докладывать свои?
- Нужно понять, какое направление более эффективно масштабировать?
- Под какой % я могу взять займ, чтобы рентабельность по чистой прибыли составляла не менее 15%?
- На сколько нужно увеличить продажи, чтобы зарабатывать 5 миллионов дополнительно? Возможно ли это в принципе?
Конкретные метрики
- В какой момент я могу нанимать дополнительный персонал?
- Какой объем пользователей по подписке необходим для достижения точки операционной безубыточности?
- Каких показателей необходимо достичь для того, чтобы проект мог развиваться за счет генерируемой операционной прибыли?
Илья Щетников
- МГТУ им. Н.Э. Баумана, институт им. Плеханова (CFA)
- 4+ года работы в Big4 – компания PriceWaterhouseCoopers
- Финансовый директор в Like Holding (2016 г)
- Разработал более 300 финансовых моделей для компаний из разных отраслей (общепит, производство, бьюти-сфера, услуги, агрохолдинг и пр.)
- Упаковал и запустил 14 бизнесов по франшизе
- Аудит 30 международных и более 100 российских компаний с оборотом от 10 млн рублей до 100 млрд USD в год
- Выстроил управленческий учет в 30+ компаниях
- В настоящий момент курирует 5 компаний в роли финансового консультанта на постоянной основе
Почему для разработки финмодели выбирают нас?
-
Более 60 финмоделей ежемесячно
В рамках работы с проектами мы проверяем ежемесячно более 60 финмоделей самых разных направлений: тяжелая и легкая промышленность, добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство, торговля, услуги, IT-сектор. Поэтому мы знаем все типовые ошибки, которые приводят к завышению прибыли и сроков окупаемости, некорректным расчетам и путаницам в показателях и, в результате, к трудностям в поисках инвестиций.
-
Поддержка и best practice экспертиза от начала до конца
Мы проверяем предоставленные предпосылки и план развития на реалистичность в соответствии с рыночными трендами и опытом, даём рекомендации по оптимальному формированию предложения и структуре сделки. Поддерживаем при проведении переговоров.
-
Используем лучшие международные практики
Используем наработки из индустрии для того, чтобы «подсветить» ключевые моменты в модели, которые помогут обосновать сумму инвестиций и оценку компании. Конечно, в соответствии с международными стандартами.
-
Избегаем типовых ошибок
В процессе работы выверяем модель на предмет типовых ошибок:
-
Отсутствие детализированных инвестиционных затрат, что ведет к некорректной оценке потребности в инвестициях
-
Излишне оптимистичные планы по развитию и наличие необоснованных предпосылок, что заставляет сомневаться в компетентности собственника
-
Отсутствие воронки продаж и декомпозиции доходной части, что должно подтверждать плановое количество продаж
-
Слабая детализация расходов на горизонте планирования, отсутствие корреляции с выручкой, что ведет к завышению прибыли
-
Каждая модель содержит несколько ключевых блоков:
- Вводные предпосылки для расчета, которые должны быть обоснованы и подтверждены.
- Детализированные промежуточные расчеты, которые отражают, как нам самом деле работает бизнес, с учетом всех нюансов.
- Итоговые финансовые отчеты, которые соответствуют мировым финансовым практикам.
- Дашборд и свод ключевых показателей, которые наглядно отвечают на вопросы, поставленные перед финансовой моделью.
- Вспомогательные вкладки, которые, при необходимости, расшифровывают специфичные для компании блоки – ФОТ, капитальные затраты, работу с клиентской базой, калькуляцию изделий и тп.
Больше 1000 потенциальных инвесторов и другие возможности с IMPACT
Дополнительные сервисы IMPACT
- Организация и юридическое сопровождение любой сделки «под ключ»
- Экспресс-анализ рынка
- Разработка бизнес-плана
- Упаковка проекта «под ключ» для привлечения инвестиций
- Возможность презентации проекта в закрытом инвест-клубе IMPACT Club на аудиторию более 1000 потенциальных инвесторов